Добрый день! В бухгалтерии сделал закрытие месяца и реформацию баланса. Формирую баланс, и у меня не сходится актив с пассивом. Хотя по ОСВ все сошлось. Как понять что из ОСВ не попало в баланс? Или как выровнять баланс по ОСВ?
Comments
Цитата: В бухгалтерии сделал закрытие месяца и реформацию баланса.Формирую баланс, и у меня не сходится актив с пассивом. Хотя по ОСВ все сошлось.Как понять что из ОСВ не попало в баланс?Или как выровнять баланс по ОСВ?
Здравствуйте. Попробуйте по ОСВ проверить заполнение строк баланс.
Актив с пассивом может не идти, если вносили остатки через счет 000 и он не закрыт, т.е. имеет сальдо на конец года.
На 000 нет конечного сальдо. Смущает счет 50 ОП. Он добавлен отдельно. Если сделать по нему инкассацию, то баланс формируется ровно. Но тогда вопрос, почему на кассе не может быть остатка?
Цитата: Смущает счет 50 ОП. Он добавлен отдельно. Если сделать по нему инкассацию, то баланс формируется ровно.Но тогда вопрос, почему на кассе не может быть остатка?
У вас по строке Денежные средства сумма 106 616 тыс.рубл. А сальдо по счету 50 (общий) сумма 89 611,62 и по счету 51 - 106 603 790,38, а также у вас минус по счету 57 сумма 11 710,00. Счет 57 проверьте красноты быть не должно. И если сложить счет 50 и 51, то у меня не получается 106 616, а получается 106 693 (без минуса по счету 57).